11月26—30日，機械科學(xué)研究總院2012年度財務(wù)預(yù)決算工作會議在合肥召開。此次會議的主要任務(wù)是布置2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作，落實企業(yè)內(nèi)控建設(shè)、全面預(yù)算、資金集中管理等專項工作。總院顧素琴總會計師、國資委監(jiān)事會駐院監(jiān)事趙石柱處長、專項工作外聘中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人、各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人及決算報表編制人員、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)控及全面預(yù)算工作的部門負(fù)責(zé)人等近60人參加了會議。會議由總院財務(wù)管理部組織，會務(wù)工作得到了第一設(shè)計院的大力支持。
    會議主要包括資金集中管理、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)、財務(wù)決算管理和企業(yè)全面預(yù)算管理四部分專題內(nèi)容。
一、布置總院資金集中管理工作，明確有關(guān)要求并培訓(xùn)
    財務(wù)部趙海鷗部長對開展資金集中管理工作安排及要求進行了布置。趙部長對資金集中管理項目實施的背景作了簡要介紹，并從總院資金集中管理的原則、總體建設(shè)目標(biāo)、資金集中管理的模式及實施內(nèi)容等方面詳細(xì)講解了資金集中管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案，同時，提出了資金集中管理工作要求。
    為了配合總院資金集中管理工作的順利開展，總院財務(wù)部制訂了《機械科學(xué)研究總院資金集中管理暫行辦法》及《機械科學(xué)研究總院銀行賬戶管理辦法》兩個配套管理辦法，財務(wù)部徐歡副部長就辦法內(nèi)容在會上進行了宣講和征求意見。隨著總院資金集中管理工作開展的不斷深入，將會逐步出臺相關(guān)的配套管理辦法。
    總院資金集中管理工作聘請了深圳拜特科技股份有限公司為我們提供相關(guān)的技術(shù)和軟件支持。會上，拜特公司的項目負(fù)責(zé)人就資金管理理念、項目規(guī)劃和資金系統(tǒng)進行了培訓(xùn)，分享了已執(zhí)行資金集中管理企業(yè)的成功案例。
二、全面推進總院內(nèi)部控制體系建設(shè)工作
    財務(wù)部趙海鷗部長介紹了總院開展內(nèi)控體系建設(shè)工作情況，我院是從2012年8月份開始已全面啟動了內(nèi)控體系建設(shè)工作，我院內(nèi)部控制體系建設(shè)采用由總院統(tǒng)一規(guī)劃、自上而下、統(tǒng)籌推進的工作方法，并按照“選擇試點、逐步推廣、總結(jié)經(jīng)驗、穩(wěn)步推進”的方式，擬用三年時間分步驟、分階段開展，以最終實現(xiàn)基礎(chǔ)管理明顯增強、管理現(xiàn)代化水平明顯提升、管理創(chuàng)新機制明顯改善、綜合績效明顯提高的目標(biāo)。同時，趙部長分階段詳細(xì)介紹了內(nèi)控體系建設(shè)總體安排，并明確了具體工作要求。
    總院還聘請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司協(xié)助我院開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。會上，迪博公司的項目負(fù)責(zé)人就企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理的基本理念、關(guān)系及作用等進行了培訓(xùn)。
三、 布置2012年度企業(yè)財務(wù)決算工作，明確有關(guān)要求
    根據(jù)財政部、國資委關(guān)于做好2012年度中央企業(yè)財務(wù)決算工作的要求，會議就2012年度企業(yè)財務(wù)決算的具體工作進行了布置。要求各單位在狠抓會計核算水平和報表編制質(zhì)量的同時，針對經(jīng)濟運行中突出問題，以降成本、增效益、提質(zhì)量、控風(fēng)險為重點，要下功夫推動做好以下工作：一是，各類成本費用項目的梳理和分析，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善成本費用控制措施；二是，要開展債權(quán)債務(wù)核對，尤其是應(yīng)收賬款清理催收，加快資金回流；三是，對存貨進行全面的清查盤點，尤其是委托存放在企業(yè)外部的存貨要加強實地盤點，并完善管理措施；四是，規(guī)范各類投資核算，加強低效無效投資清理。
    信永中和會計師事務(wù)所作為2012年總院決算審計機構(gòu)，其負(fù)責(zé)人對我院2012年財務(wù)決算審計工作要求及安排作了介紹。詳細(xì)講解了2012年決算審計重點關(guān)注事項，并對2012年決算審計時間和進度安排進行了布置。
四、 布置2013年度企業(yè)全面預(yù)算工作
    財務(wù)部孫鳳玲副部長對2013年企業(yè)全面預(yù)算工作進行了布置，孫部長分析了企業(yè)預(yù)算現(xiàn)狀及問題，并通報了全面預(yù)算管理工作的開展情況，提出了全面預(yù)算管理工作的要求，詳細(xì)講解了2013年企業(yè)預(yù)算的編制方法和內(nèi)容。
    此外，本次會議還通報了財務(wù)快報的考核評比工作情況。按照會議日程安排，與會人員就資金集中管理工作、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作、2013年企業(yè)全面預(yù)算、2012年財務(wù)決算、總院財務(wù)信息考核評比工作進行了分組討論，大家交流了心得體會，也提出了問題建議，氣氛熱烈融洽。
    最后，顧總對會議進行了總結(jié)。針對本次會議內(nèi)容較多，顧總逐項進行了梳理，并提出了工作要求：一是，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷做大，資金集中管理有助于控制風(fēng)險，提高資金使用效率，實現(xiàn)相關(guān)各方受益共贏，各單位要提高認(rèn)識，配合做好此項工作；二是，各單位應(yīng)結(jié)合財務(wù)決算與報表評比工作，在切實提高報表編制質(zhì)量的同時，注重利用決算結(jié)果與企業(yè)業(yè)績考核、工資清算、納稅調(diào)整等工作緊密結(jié)合起來，進一步細(xì)化工作措施；三是，各單位應(yīng)按照總院統(tǒng)一部署組織做好企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，結(jié)合內(nèi)控建設(shè)梳理自身制度及流程，查缺補漏，控制企業(yè)風(fēng)險，建立和完善科學(xué)的制度和流程。同時，明年應(yīng)結(jié)合總院工作重點抓好采購業(yè)務(wù)和外包業(yè)務(wù)兩項工作，要在集中采購上下功夫；四是，強調(diào)業(yè)務(wù)預(yù)算是全面預(yù)算的基礎(chǔ)和起點，各單位應(yīng)充分認(rèn)識新形勢下全面預(yù)算管理的重要意義，堅持“業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)”的模式，業(yè)務(wù)（企劃）部門應(yīng)合理調(diào)配資源，切實做好業(yè)務(wù)預(yù)算的編制工作，確保全面預(yù)算編制的科學(xué)合理；五是，結(jié)合財政部近期開展的國有資本經(jīng)營預(yù)算績效評價工作，相關(guān)單位要做好自我評估和評價，為以后爭取更多的國有資本經(jīng)營預(yù)算項目打好基礎(chǔ)，樹立良好形象。最后，顧總要求與會人員回去后要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，落實好各項工作。
    會議圓滿完成了各項日程。